Sursă: Pressalert.ro
Proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al horticultura-sa" class="entity-link">Horticultura SA pentru anul 2026 a fost supus astăzi votului în ședința Consiliului Local Timișoara. Societatea, condusă de directorul general interimar David Emanuel, propune o strategie de expansiune bazată pe creșteri semnificative ale veniturilor și investiții importante în dotări.
Estimările financiare indică o creștere a veniturilor totale de la 23,3 milioane de lei în 2025 la aproape 31 milioane de lei în 2026, o majorare de peste 30%. Majoritatea acestor venituri, aproape integral, provin din activitatea de exploatare, adică serviciile prestate pentru spațiile verzi din Timișoara. În ciuda acestei creșteri, marja de profit rămâne relativ modestă, cu un profit net de 369.000 de lei, reprezentând circa 1,2% din venituri.
Investiții strategice de peste 3,7 milioane de lei în 2026
Cel mai important aspect al bugetului pentru anul viitor îl reprezintă programul de investiții, care va depăși cu mult bugetul de supraviețuire din 2025. Societatea plănuiește să aloce peste 3,7 milioane de lei pentru dotări și achiziții de imobilizări, majorând bugetul de investiții cu peste 675%. Sursele de finanțare sunt în mare parte externe, fiind acoperite prin credite bancare și leasing financiar, întrucât doar 30% din fonduri provin din surse proprii, precum amortizarea și profitul reținut.
- Investițiile vizează modernizarea bazei materiale și optimizarea serviciilor pentru spațiile verzi din Timișoara
- Majoritatea fondurilor, peste 3,4 milioane de lei, vor fi direcționate către achiziții de echipamente și alte imobilizări
- Dependența de finanțare externă depășește 70%, ceea ce impune o gestionare atentă a costurilor financiare pe termen mediu
Dinamica personalului și provocările extinderii schemei
O altă componentă analizată critic în bugetul pentru 2026 o reprezintă creșterea numărului de angajați. Societatea preconizează o majorare a personalului de la 206 la 264 de salariați, ceea ce va duce automat la creșterea cheltuielilor cu salariile și alte beneficii. Această extindere a schemei de personal este menită să susțină creșterea volumului de activitate și să asigure o mai bună gestionare a spațiilor verzi din Timișoara, însă implică și costuri fixe suplimentare pe termen mediu.
În concluzie, bugetul Horticultura SA pentru 2026 reflectă o ambiție de creștere și modernizare, dar și o vulnerabilitate în fața dependenței financiare de surse externe. Managementul societății trebuie să gestioneze cu atenție atât expansiunea, cât și riscurile financiare generate de investițiile masive și creșterea personalului.